头版基金2026年中报出炉：同泰基金过去五年业绩、盈利投资者占比等数据首亮相！_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级每经记者｜任飞    每经编辑｜肖芮冬8月25日，头版泰基投资证监会官网披露了同泰基金旗下同泰大健康主题混合、基金金过经新同泰慧盈混合两只基金的年中2026年中期报告，拉开了公募基金2026年中报披露的报出比大幕。此次基金中报新增了部分披露内容，炉同浪财浪网如在基金净值表现中增加了过去五年的去年基金份额净值增长率；同时取消了过去一个月的净值增长率披露。此外，业绩盈利增加了盈利投资者数量占比，数据首亮后者统计的相新时间周期从2025年7月1日开始，统计到2026年6月30日，头版泰基投资为期一年。基金金过经新《每日经济新闻》记者注意到，年中此次披露的报出比中报较此前中报披露的品种有所新增，重点新增的炉同浪财浪网内容包含了过去五年业绩、盈利投资者数量占比等信息。去年据了解，这是公募基金信披新规施行以来，公募初次按新规要求披露的基金中报。今年3月13日，证监会发布修订后的《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—定期报告的内容与格式》；中国证券投资基金业协会也发布了《证券投资基金信息披露XBRL模板》，均自今年5月1日起施行。综合来看，新规不仅要求在基金年报中披露过去一年盈利的投资者数量占比，同步新增基金过去七年及过去十年长期业绩数据，还初次将股票换手率纳入披露范畴，同时强化基金综合费用透明化披露要求。以同泰慧盈混合为例，该基金净值表现披露项中，新增的过去五年份额净值增长率披露信息显示，A份额过去五年净值增长率为-30.69%，C份额同期为-32.07%；同时取消了过去一个月的净值增长率信息。上述两只基金成立至今尚不足七年，因此报告期内未添加过去七年、过去十年的基金净值增长率信息。同样是新增的披露内容，此次也涉及盈利投资者数量占比。以同泰大健康主题混合为例，盈利投资者数量占比为19.78%。该数据是按照过去一年的时间维度进行统计的，即2025年7月1日到2026年6月30日。除此之外，同泰基金披露的两份基金中报暂无其他新增披露品种，包括股票换手率数据。8月25日，记者以投资者身份致电同泰基金信息披露负责人。该负责人表示，股票换手率数据在中报不进行披露，将在年报中进行披露。除了前述新增内容外，中报里的传统披露品种也继续公布。相较于季报，基金的管理费用以及配置资产交易盈亏数据等受到外界关注。从两只主动权益类基金披露的数据来看，均出现股票交易亏损、管理费用同比大增的情形。以同泰大健康主题混合为例，A、C份额在今年上半年分别录得-33.32%、-33.48%的净值增长率，利润均告负。二季度新进重仓了九安医疗、博拓生物、可孚医疗等个股，大幅减持了麦澜德、道氏技术等个股。截至二季度末，该基金的股票投资仓位达到92.70%；在股票投资收益数据中，该基金今年上半年买卖股票差价收入为-1284.68万元。在基金管理费披露项中，同期基金应支付的管理费达到42.04万元，较去年同期的13.82万元增长明显。与此同时，同泰慧盈混合也出现类似情况。该基金A、C份额在上半年分别录得-9.21%、-9.38%的净值增长率，跑输业绩基准同期收益率（5.68%）。今年二季度，基金大幅减持了兴业银锡、中稀有色、赤峰黄金等个股，新进重仓了天禄科技、豫光金铅、江西铜业等多只个股。截至二季度末，该基金的股票投资仓位达92.49%。在中报披露的买卖股票差价收入中，上半年显示为-1.65亿元。从基金的管理费品种来看，上半年应支付的管理费直达234.53万元，而去年同期为7.66万元，应支付销售机构的客户维护费达到115.92万元，去年同期仅为3.19万元。不难发现，两只基金均存在上半年业绩欠佳但管理费同比大增的情形，且支付销售机构的客户维护费明显增长的现象。业绩表现也在影响持有人体验，除前述同泰大健康主题混合的盈利投资者数量占比为19.78%外，同泰慧盈混合的盈利投资者数量占比为25.94%。虽尚无其他竞品的数据参考对比，但在两只基金上半年均出现净申购的背景下，仍有大量投资人处于亏损状态。封面图片来源：每经媒资库MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

很赞哦!（32）