广东嘉元科技股份有限公司 2026年半年度募合股金存放 与实际使用情况的专项报告_新浪财经_新浪网

证券代码：688388         证券简称：嘉元科技公告编号：2026-085本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、广东股份公司股金告新误导性陈述或者重大遗漏，嘉元经新并对其内容的科技真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。有限根据《上市公司募合股金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，年半年度广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就2026年半年度募合股金存放与使用情况作如下专项报告（本专项报告中，募合若出现总数与明细项加总尾数不相等的存放情况，均为四舍五入原因造成）：一、实际使用 募合股金基本情况1、情况2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募合股金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180号同意注册，项报并经上海证券交易所同意，浪财浪网公司向不特定对象发行1,广东股份公司股金告新240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，嘉元经新应募合股金总额为人民币1,科技240,000,000.00元，实际募合股金总额为人民币1,有限240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税金额）后，实际募合股金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募合股金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。2026年半年度实际使用募合股金3.00万元（不含手续费），2026年半年度收到募合股金利息收入为19.98万元，2026年半年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募合股金115,774.34万元（不含手续费），累计收到募合股金利息收入为2,319.76万元，累计收到理财产品利息收入2,106.25万元。截至2026年6月30日，尚未使用的募合股金余额为11,306.42万元（包括累计收到的募合股金利息收入及理财产品利息收入）。截至2026年6月30日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募合股金”结存情况如下：募合股金基本情况表单位：万元  币种：人民币2、2021年公司向特定对象发行股票募合股金情况经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行A股股票70,257,493股（以下简称“定增”），每股面值人民币1元，发行价格为人民币48.50元/股，募合股金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29,100,895.44元，实际募合股金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募合股金于2022年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。2026年半年度实际使用募合股金4,920.91万元（不含手续费），2026年半年度收到募合股金利息收入为88.34万元，2026年半年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募合股金328,461.59万元（不含手续费），累计收到募合股金利息收入为5,267.30万元，累计收到理财产品利息收入248.58万元。截至2026年6月30日，尚未使用的募合股金余额为14,696.62万元（包括累计收到的募合股金利息收入及理财产品利息收入）。截至2026年6月30日，“2021年公司向特定对象发行股票”结存情况如下：募合股金基本情况表单位：万元  币种：人民币二、 募合股金管理情况（一）募合股金管理基本情况为规范募合股金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募合股金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募合股金。公司经证监许可〔2021〕180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240.00万张可转换公司债券并于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1499号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行70,257,493股A股股票，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行股票的持续督导工作、发行可转债及初次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。2022年2月8日，公司分别与2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募合股金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券签订《募合股金专户存储三方监管协议》；2022年10月12日、2022年10月14日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股份募合股金存储账户之中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国工商银行股份有限公司梅州分行及中信证券签订《募合股金专户存储三方监管协议》。2022年10月18日，公司分别与2021年公司向特定对象发行股票募合股金存储账户之中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、交通银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州市分行及中信证券签订《募合股金专户存储四方监管协议》。2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投品种之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心品种”节余募合股金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔品种”，上述实际节余募合股金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募合股金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机构中信证券签订《募合股金专户存储四方监管协议》。上述《募合股金专户存储三方监管协议》《募合股金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募合股金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（二）募合股金专户存储情况1、截至2026年6月30日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募合股金”专户存储情况如下：募合股金存储情况表单位：元  币种：人民币截至2026年6月30日，除已注销的募合股金专户，未注销的募合股金专户所签订的《募合股金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。2、截至2026年6月30日，“2021年公司向特定对象发行股票募合股金”专户存储情况如下：募合股金存储情况表单位：元  币种：人民币注1：该募合股金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募合股金总账户，故该账户《募合股金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。截至2026年6月30日，除已注销的募合股金专户，未注销的募合股金专户所签订的《募合股金专户存储三方监管协议》及《募合股金专户存储四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。三、 本年度募合股金的实际使用情况（一）募合股金投资品种资金使用情况募合股金投资品种资金使用情况详见附表1《“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募合股金”使用情况对照表》及附表2《“2021年公司向特定对象发行股票募合股金”使用情况对照表》。（二）募投品种先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募合股金先期投入及置换的情况。（三）用闲置募合股金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募合股金暂时补充流动资金的情况。公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投品种所需资金并以募合股金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投品种所需资金，并按规定流程以募合股金进行等额置换。公司独立董事专门会议、监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投品种所需资金并以募合股金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。（四）对闲置募合股金进行现金管理，投资相关产品情况1、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募合股金使用情况公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募合股金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募合股金投资品种进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募合股金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募合股金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。募合股金现金管理审核情况表单位：万元  币种：人民币2、2021年公司向特定对象发行股票募合股金闲置募合股金使用情况公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募合股金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募合股金投资品种进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募合股金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募合股金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。募合股金现金管理审核情况表单位：万元  币种：人民币截至2026年6月30日，公司募合股金产品专用结算账户具体情况如下：募合股金产品专用结算账户资金情况单位：元 币种：人民币（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。（六）节余募合股金使用情况报告期内，公司不涉及其他节余募合股金的使用情况。（七）募合股金使用的其他情况不适用。四、 变更募投品种的资金使用情况报告期内，公司不涉及募合股金投向变更的情况。五、 募合股金使用及披露中存在的问题截至2026年6月30日，公司已按照《上市公司募合股金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募合股金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募合股金的存放及实际使用情况，不存在募合股金管理违规的情况。特此公告。广东嘉元科技股份有限公司董事会2026年8月25日附表1：“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募合股金”使用情况对照表单位：万元  币种：人民币注1：“本年度投入募合股金总额”包括募合股金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募合股金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募合股金账户产生的利息投入品种所致。注5：“年产1.5万吨高性能铜箔品种（白渡）”“年产1.5万吨高性能铜箔品种（宁德）”未达到展望效益原因主要系募投品种的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场要求展望、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募合股金投资品种预期经济效益良好。因近年来受铜箔行业市场竞争加剧及加工费出现大幅变动等因素影响，使得募投品种出现未达到预期效益的情况。注6：“新型神妙极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发品种”属于研发品种，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。注7：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造品种”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造品种，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故本品种不做经济效益测算。注8：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心品种”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。附表2：“2021年向特定对象发行股票募合股金”使用情况对照表单位：万元  币种：人民币注1：“已累计投入募合股金总额”包括募合股金到账后“已累计投入募合股金总额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募合股金投资计划为依据确定。注3：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募合股金账户产生的利息投入品种所致。注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注5：“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造品种”“年产1.5万吨高性能铜箔品种”“年产3万吨高精度超薄电子铜箔品种”未达到展望效益原因主要系募投品种的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场要求展望、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募合股金投资品种预期经济效益良好。因近年来受铜箔行业市场竞争加剧及加工费出现大幅变动等因素影响，使得募投品种出现未达到预期效益的情况。注6：“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔品种”达到预约可使用状态时间已延期到2026年12月，因此“是否达到展望效益”为“不适用”。证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2026-086广东嘉元科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、本次计提信用减值准备情况根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，公司及子公司对截至2026年6月30日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026年半年度公司计提信用减值准备3,257.39万元，具体情况如下：单位：万元   币种：人民币二、本次计提信用减值准备事项的具体说明公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年半年度计提信用减值损失金额3,257.39万元。三、本次计提信用减值准备对公司的影响公司2026年半年度计提信用减值准备合计将减少公司2026年半年度合并报表利润总额人民币3,257.39万元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提信用减值准备是基于公司实际情况和会计准则作出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。四、其他说明本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则作出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。广东嘉元科技股份有限公司董事会2026年8月25日公司代码：688388                      　　　　　　　　　　公司简称：嘉元科技广东嘉元科技股份有限公司2026年半年度报告摘要第一节 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。1.2 重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能未遭的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“ 四、风险因素”。1.3 本公司董事会及董事、尖端管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.4 公司全体董事出席董事会会议。1.5 本半年度报告未经审计。1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用    √不适用第二节 公司基本情况2.1 公司简介公司股票简况公司存托凭证简况□适用    √不适用联系人和联系方式2.2 主要财务数据单位：元  币种：人民币2.3 前10名股东持股情况表单位: 股2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表□适用    √不适用2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用    √不适用2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表□适用    √不适用2.7 控股股东或实际控制人变更情况□适用    √不适用2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用    √不适用第三节 重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和展望未来会有重大影响的事项□适用    √不适用海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP